با ظهور بیت کوین، مفهوم جدیدی به دنیای اقتصاد و معاملات اضافه شد: تراکنش های ارز دیجیتال. از آنجایی که دارایی های دیجیتال به آرامی جهان را فرا می گیرد، تجارت در این دارایی ها به طور فزاینده ای محبوب شده است. حالا دیگر جای تعجب نیست که پدر یا حتی پدربزرگتان، وقتی به دنبال روش‌ها و روش‌های معاملات ارزهای دیجیتال می‌گردند، از شما بپرسند که معامله به چه درد می‌خورد!
در این پست ابتدا معاملات را به طور کامل توضیح می دهیم. علاوه بر این، روش‌های معاملاتی و راه‌های کسب سود از معاملات را پوشش می‌دهیم و مبنایی را که معامله‌گران بر اساس آن بازارها را تحلیل می‌کنند، توضیح می‌دهیم. سپس به انواع معاملات و تفاوت بین تجارت و سرمایه گذاری می پردازیم. در زیر توضیح می دهیم که راز موفقیت در معاملات چیست و چه تکنیک هایی می تواند ما را به معامله گران بهتر تبدیل کند.
خواه شما فردی با دانش کمی از تجارت ارزهای دیجیتال هستید، یا یک معامله گر نسبتا حرفه ای، توصیه می کنیم به خواندن مقالات ما تا پایان این مقاله ادامه دهید.
تجارت چیست و معامله گر کیست؟
در فرهنگ لغت کالینز، اصطلاح تجارت به عنوان عمل خرید یا فروش عمده یا خرده فروشی کالاها و خدمات برای صادرات و واردات در بازارهای محلی یا بین المللی تعریف شده است.بر این اساس، تجار خریدار یا فروشنده کالا یا خدمات در بازارهای مختلف هستند.
اما اگر بخواهیم معنی معامله در فضای ارز دیجیتال را بررسی کنیم، بازار مورد نظر بازار ارز دیجیتال خواهد بود. منظور از تجارت ارز دیجیتال، خرید و فروش دارایی های رمزگذاری شده است، معامله گران یا معامله گران ارز دیجیتال، دارایی ها و خدماتی به نام دارایی های دیجیتال را خرید و فروش می کنند.
به طور مشخص رفتار سود بردن از نوسانات بازار با حدس زدن روند قیمت ارزهای دیجیتال را معامله ارز دیجیتال می گویند. معامله‌گران باید بتوانند بهترین زمان‌ها را برای ورود و خروج از بازار پیش‌بینی کنند تا بتوانند سود را به حداکثر برسانند.
برای مثال، ممکن است 2 واحد از یک دارایی دیجیتال را به قیمت 1 دلار بخرید و آن را به قیمت 2.50 دلار بفروشید. بنابراین، شما یک معامله گر هستید و از خرید و فروش خود 1.50 دلار سود کسب کرده اید.
تراکنش یا مبادله ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟
بهترین راه برای ورود به دنیای تجارت ارز دیجیتال، ایجاد یک حساب کاربری در یک صرافی یا یک پلت فرم معاملاتی معتبر است.بنابراین شما به طور خودکار یک کیف پول در صرافی که در آن خرید کرده اید ایجاد کرده اید.
کیف پول معامله گر عملا یک گاوصندوق مجازی است که می توانید دارایی ها را از آن برداشت یا سپرده گذاری کنید. توجه داشته باشید که بهتر است یک کیف پول شخصی با کلیدهای خصوصی ایجاد کنید و دارایی های اضافی را از صرافی به آن منتقل کنید.
بیشتر بخوانید:آموزش ارز دیجیتال
مراحل تجارت چیست؟
پس از ایجاد حساب کاربری، باید مقداری پول به کیف پول حساب خود واریز کنید. وجوه شما ممکن است به صورت ارز فیات یا ارز دیجیتال باشد. کاربران ایرانی تنها با واریز ریال می توانند ارزهای دیجیتال را در صرافی های داخلی خریداری کنند.
برای ورود وجوه به ارز، ابتدا باید استیبل کوین یا ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتر را با ریال خریداری کنید، سپس دارایی های دیجیتال را به ارز سپرده گذاری کرده و با دارایی های مورد نظر مبادله کنید.
در این مرحله، احتمالاً می‌دانید که کدام ارز دیجیتال را می‌خواهید معامله کنید، و می‌توانید تنها با چند کلیک فعال باشید. می توانید بلافاصله روی دکمه خرید یا فروش کلیک کنید تا وارد فرآیند مبادله یا تراکنش شوید.
علاوه بر این، امکان ثبت سفارش در پلتفرم های معاملاتی خاص نیز وجود دارد.در این پلتفرم ها می توانید سفارش خود را در صرافی ثبت کنید تا زمانی که قیمت به نقطه دلخواه شما رسید، صرافی به صورت خودکار برای شما خرید یا فروش کند.
مرحله آخر این است که سودی را که در تجارت به دست می آورید، ذخیره کنید. هرگز این مرحله را فراموش نکنید یا نادیده بگیرید. سود معاملات را در اسرع وقت به کیف پول شخصی خود منتقل کنید و به هیچ عنوان حجم زیادی از وجوه را برای مدت طولانی در صرافی نگه ندارید.
انواع آموزش ترید ارز دیجیتال
انواع مختلفی از معاملات ارز دیجیتال وجود دارد و معامله گران حرفه ای از استراتژی های مختلفی برای افزایش سود و بهره وری در بازارهای پر نوسان استفاده می کنند. در زیر انواع تراکنش های ارز دیجیتال را ذکر کرده ایم که می توانید با توجه به اهداف خود آنها را دنبال کرده و از آنها استفاده کنید.
معاملات روزانه
در معاملات روزانه، شما در عرض 24 ساعت وارد معاملات می شوید و از آن خارج می شوید. این نوع معاملات معمولاً برای سود بردن از ارزهای نوسان انجام می شود و معامله گران بر روی حرکات کوتاه مدت بازار در یک روز تمرکز می کنند.معامله گران روزانه اغلب به استراتژی های مختلف و ابزارهای «تحلیل فنی» برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه بازار نگاه می کنند.
تجارت محدوده
گاهی اوقات بازار روند صعودی یا نزولی خاصی را دنبال نمی کند. در این حالت با یک بازار محدوده یا خنثی روبرو هستیم. معامله گران محدوده از سطوح مقاومت یا حمایت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده می کنند.
سطح مقاومت نقطه اشباع تقاضای خرید است و قیمت معمولاً پس از رسیدن (لمس) باز می گردد. این بدان معنی است که معامله گران متوجه می شوند که دارایی نمی تواند بیشتر از این رشد کند و نیاز به خرید کاهش می یابد.
سطح حمایت همچنین به عنوان نقطه اشباع تقاضای فروش شناخته می شود، سطحی که قیمت به آن می رسد و سپس به عقب حرکت می کند که نشان دهنده کاهش تقاضای فروش است. به طور کلی، معامله گران محدوده در مناطق حمایتی وارد معاملات می شوند و در مناطق مقاومتی خارج می شوند.
فروش مجدد
اسکالپینگ به عنوان خرید و فروش دارایی های دیجیتال در مقادیر زیاد به یکباره شناخته می شود. به عنوان مثال، اگر توکن های سولانا به قیمت 24 فروخته شوند.20 دلار بخرید، دقیقه یا حتی چند ثانیه بعد به قیمت 24.28 دلار بفروشید و اسکالپ کرده اید. ممکن است فکر کنید که 8 سنت ارزش تلاش برای معامله را ندارد. اما همانطور که توضیح دادیم برای افزایش سود اسکالپینگ نیاز به معامله زیاد دارید.
در مثال بالا، اگر 1 واحد سولانا را بخرید یا بفروشید، فقط 8 سنت سود می کنید، که حتی اگر کارمزد تراکنش را در نظر بگیرید، می تواند منفی باشد. اما اگر 2000 واحد سولانا بخرید یا بفروشید، آن 8 سنت اختلاف قیمت معادل 160 دلار سود برای شماست! توجه داشته باشید که به همین ترتیب در صورت سقوط بازار، باید معامله را با ضرر دو برابری خود ببندید.
البته این فرآیند مستلزم یافتن بهترین قیمت خرید و فروش است. در ایران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توانید به لیست صرافی های ایرانی برای بهترین نرخ ارز مراجعه کنید.
تجارت نوسانی
در معاملات نوسانی، معامله گران معاملات را در بازه زمانی طولانی تری مانند روزها یا هفته ها در نظر می گیرند. سپس بر اساس تحلیل خود وارد معامله می شود و زمانی که قیمت دارایی به حد مطلوب رسید خارج می شود.در معاملات نوسانی، معامله گران معمولا نگران نوسانات ناگهانی بازار نیستند.
در این معاملات، اگر معامله گر بر اساس تحلیل منطقی و شناخت الگوهای قیمتی فعالیت کند، ممکن است سقف و کف قیمت را به خوبی شناسایی کرده باشد و سعی دارد از نوسانات میان مدت تا بلندمدت بازار نهایت استفاده را ببرد.
معاملات موقعیت
موقعیت یابی تقریباً شبیه سرمایه گذاری در بلندمدت است. در این نوع معامله، یک معامله گر ارز دیجیتال ممکن است وارد موقعیت خرید یا فروش شود و ماه ها یا سال ها همان موقعیت را حفظ کند. معامله گرانی که موقعیت خاصی را حفظ می کنند، معمولا امیدوارند که ارزش دارایی را در بلندمدت افزایش دهند.
البته موقعیت یابی دقیقاً برابر با سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران اغلب به خرید و نگهداری ملک به عنوان ذخیره ارزش نگاه می کنند. اما یک معامله گر پوزیشن به قصد کسب سود و خروج از آن پس از مدتی (هر چند طولانی) وارد پوزیشن می شود.
انواع تحلیل برای ارزهای دیجیتال
تحلیل بازار به روش ها و ابزارهایی اشاره دارد که معامله گران برای ارزیابی فرصت های سودآور بازار استفاده می کنند.دو روش اصلی تحلیل بازار ارز دیجیتال عبارتند از: 1. تحلیل بنیادی. 2. تحلیل تکنیکال (تحلیل تکنیکال).
تحلیل بنیادی بر روی مبانی پروژه های ارز دیجیتال و همچنین تحلیل تکنیکال حرکات بازار بر اساس الگوهای قیمت تاریخی در یک چارچوب زمانی خاص تمرکز دارد.
به طور کلی، سرمایه گذاران و معامله گران بلند مدت ترجیح می دهند از تحلیل فاندامنتال استفاده کنند. برای این منظور، آنها اصول اولیه پروژه‌های ارز دیجیتال، از جمله فناوری اساسی، الگوریتم‌های اجماع شبکه، اقتصاد توکن، روش‌های توزیع و پاداش، تیم‌های توسعه، همکاری پروژه، تعداد کاربران و ارزش را درک می‌کنند. نرخ پذیرش پروژه ها و مهمتر از همه اخبار و رویدادهای مهم و تاثیرگذار. آنها بازار را تحلیل می کنند.
معامله گران کوتاه مدت اغلب از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند که هدف آن پیش بینی جهت قیمت برای موقعیت مناسب است. این روش از داده های تاریخی برای شناسایی شاخص های تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمت استفاده می کند. در این روش معامله گران ارزهای دیجیتال سعی می کنند بهترین زمان ورود و خروج از بازار را تعیین کنند تا سود حاصل از نوسانات قیمت را به حداکثر برسانند.تفاوت بین سرمایه گذاری و تجارت چیست؟
تجارت و سرمایه گذاری مفاهیم در هم تنیده ای هستند که گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند. تجارت را می توان به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفت که در آن سرمایه گذاران از روش های معاملاتی برای افزایش سود و سرمایه استفاده می کنند.
با این حال، به طور کلی، سرمایه گذاری یک استراتژی بلند مدت برای سود بردن از دارایی های دیجیتال است، که در آن سرمایه گذاران معتقدند که قیمت و ارزش دارایی پایه در بلندمدت افزایش می یابد. سرمایه‌گذاران نسبت به معامله‌گران صبورتر هستند و گاهی اوقات به خود زحمت نمی‌دهند تا زمان مناسب برای خروج از معامله را تعیین کنند، در عوض سال‌ها به دارایی‌ها نگاه می‌کنند و امیدوارند ارزش آنها را تا حد ممکن افزایش دهند.
معامله گران سخت تر کار می کنند تا در زمان کمتری به سود برسند. بنابراین، آنها اغلب زمان مشخصی را صرف یادگیری و آموزش تجارت ارزهای دیجیتال می کنند. تجارت یک استراتژی کوتاه مدت است که از نوسانات بازار در بازه های زمانی نسبتا کوتاه برای حدس و گمان قیمت ها استفاده می کند. این نوع از حدس و گمان گاهی اوقات در طول یک روند نزولی بازار انجام می شود.
شرایط اصلی تجارت چیست؟
اگر قصد دارید یک معامله گر حرفه ای شوید، باید بدانید که واژگان مهم تجارت چیست و با چه اصطلاحاتی در این زمینه سروکار دارید.در ادامه 5 اصطلاح رایج در این زمینه را معرفی می کنیم:
FOMO: FOMO مخفف کلمه (Fear of Missing Out) است که ترس و اضطراب معامله گران از از دست دادن فرصت ها است. فومو می تواند عاملی باشد که منجر به معاملات غیرمنطقی می شود که بدون تجزیه و تحلیل واضح انجام می شوند، صرفاً به این دلیل که موجی در پشت موج خریداران یا فروشندگان یک دارایی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال
Hodl (HODL): Hodl، در واقع غلط املایی کلمه Hold به معنای نگه داشتن، اصطلاحی پرکاربرد است که به نگهداری طولانی مدت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اشاره دارد.
ATH و ATL: دو اصطلاح دیگر که ممکن است هنگام ارزیابی دارایی های دیجیتال با آنها مواجه شوید عبارتند از: "ATH" یا "All-Time High"، که به معنای "بالاترین قیمتی است که یک دارایی تا کنون به دست آورده است" و "ATL" یا "پایین ترین زمان" "به معنی "کمترین" است. تاریخ قیمت دارایی است.
بازارهای خرس و گاو نر: به بازار در حال سقوط، بازار خرسی می گویند. برعکس، یک بازار در حال افزایش، بازار گاوی نامیده می شود. بنابراین، معامله‌گری که انتظار دارد بازار افزایش یابد، معامله‌گر صعودی نامیده می‌شود، در حالی که معامله‌گری که استراتژی را با انتظار کاهش قیمت برنامه‌ریزی می‌کند، معامله‌گر نزولی نامیده می‌شود.حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر یا «توقف ضرر» محدوده‌ای است که در آن معامله‌گر به کاهش میزان ضرر فکر می‌کند. هیچ تاجری نمی خواهد تجارت خود را از دست بدهد. اما واقعیت این است که همیشه درصد معینی از معاملات زیان ده وجود دارد، به شرطی که جلوی ضرر را بگیرید، یعنی سود! معامله گران با تنظیم و سفارش محدودیت ضرر در بورس، می توانند از زیان بیش از حد جلوگیری کنند و اجازه دهند معاملات در صورت شکست به طور خودکار بسته شوند.
اگر به دنبال معنای اصطلاح دیگری در دنیای تجارت هستید، توصیه می کنیم از واژه نامه وب سایت ارز دیجیتال بازدید کنید.
چگونه یک معامله گر موفق شویم؟
بسیاری از افراد ممکن است ادعا کنند که می دانند راز اصلی موفقیت در تجارت چیست. اما حقیقت این است که هیچ فرمول خاصی وجود ندارد که بتواند موفقیت دائمی یک معامله گر را تضمین کند. هر معامله گر با هر سطح تجربه و دانش می تواند رفتار بازار را به اشتباه تحلیل کند و بخشی یا تمام سرمایه خود را از دست بدهد.
با این حال، چند روش کلی وجود دارد که می تواند احتمال شکست یک معامله گر را کاهش دهد و او را به یک معامله گر نسبتا موفق تر تبدیل کند. در زیر به اختصار به برخی از این راهکارها اشاره می کنیم:
استراتژی های معاملاتی وجود دارد.اهداف تجاری خود را تعیین کنید و برنامه ای برای مدیریت پول خود و تعیین نقاط ورود و خروج خود ایجاد کنید. بک تست، یعنی آزمایش و ارزیابی اثربخشی استراتژی های معاملاتی در برابر داده های تاریخی بازار، یکی از روش هایی است که می تواند به شما در انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی کمک کند.
هیجان خود را کنترل کنید.
به استراتژی معاملاتی و قوانینی که برای معاملات تعیین کرده اید پایبند باشید و درگیر احساسات موقتی بازار نشوید. سعی کنید هنگام معامله احساسات و هیجانات را درک کنید تا از نظر احساسی از کنترل خارج نشوید. معامله گران ارزهای دیجیتال هر روز با ده ها عنوان در این فضا مواجه می شوند. اما فقط متخصصان می توانند با آرامش صحت اخبار را بسنجند و به استراتژی اصلی خود وفادار بمانند.
تجارت را به عنوان یک شغل پاره وقت یا تمام وقت در نظر بگیرید.
اگر می خواهید حرفه ای باشید، تجارت نباید بازی یا سرگرمی شما باشد. متعهد شوید که دانش بیشتری در زمینه تحلیل بازار کسب کنید و تجربه خود را در این زمینه تا حد امکان افزایش دهید. تجارت یک تجارت با سرمایه، هزینه ها، زیان، سود، مالیات، استرس ها، عدم قطعیت ها و ریسک های خاص خود است.بنابراین، برای پیشرفت در این کسب و کار، باید آن را جدی بگیرید و برای بهبود آن تلاش کنید.
